Laporan Keuangan Desember 2013 – Januari 2014

Laporan Keuangan Januari 2014

NO

TANGGAL

PEMASUKAN

PEMASUKAN

PENGELUARAN

SALDO

1

01-01-14

Saldo Bulan Desember 2013

16,084,301.64

 

16,084,301.64

2

05-01-14

Transfer dari (FT06-042)

100,000.00

 

16,184,301.64

3

05-01-14

Transfer dari (FT06-017)

500,000.00

 

16,684,301.64

4

05-01-14

Transfer dari (FT06-002)

100,000.00

 

16,784,301.64

5

08-01-14

Transfer dari (FT06-XXX)

50,000.00

 

16,834,301.64

6

10-01-14

Transfer dari (FT06-043)

100,000.00

 

16,934,301.64

7

13-01-14

Transfer dari (FT06-018)

200,000.00

 

17,134,301.64

8

17-01-14

Transfer ke
BNI dari BANK MANDIRI

 

11,500,000.00

5,634,301.64

9

17-01-14

Administrasi
Bank MANDIRI

 

15,000.00

5,619,301.64

10

17-01-14

Terima dari BANK MANDIRI ke BNI

11,500,000.00

 

17,119,301.64

11

24-01-14

Administrasi
Bank MANDIRI

 

1,500.00

17,117,801.64

12

25-01-14

Beasiswa R. Oktanio Sitradewa

 

2,000,000.00

15,117,801.64

13

25-01-14

Beasiswa Danang Driyartono

 

2,000,000.00

13,117,801.64

14

25-01-14

Beasiswa Qanun Miladial Hikmah

 

2,000,000.00

11,117,801.64

15

25-01-14

Beasiswa Reza Levi Fauzi

 

5,000,000.00

6,117,801.64

16

25-01-14

Beasiswa Ibnu Widyatmoko

 

2,000,000.00

4,117,801.64

17

26-01-14

Transfer dari (FT06-015)

50,000.00

 

4,167,801.64

18

30-01-14

Transfer dari (FT06-004)

100,000.00

 

4,267,801.64

19

31-01-14

Bunga Bank MANDIRI

5,114.22

 

4,272,915.86

20

31-01-14

Pajak
Bank MANDIRI

 

1,022.84

4,271,893.02

21

31-01-14

Administrasi
Bank MANDIRI

 

10,000.00

4,261,893.02

22

31-01-14

Transfer dari (FT06-042)

100,000.00

 

4,361,893.02

23

31-01-14

Bunga Bank BNI

6,867.00

 

4,368,760.02

24

31-01-14

Administrasi dari Bank BNI

 

13,374.00

4,355,386.02

TOTAL JANUARI 2014

28,896,282.86

24,540,896.84

4,355,386.02

Laporan Keuangan Desember 2013

NO

TANGGAL

PEMASUKAN

PEMASUKAN

PENGELUARAN

SALDO

1

01-12-13

Saldo Bulan Desember 2013

15,324,135.51

 

15,324,135.51

2

02-12-13

Transfer dari (FT06-005)

200,000.00

 

15,524,135.51

3

02-12-13

Transfer dari (FT06-042)

50,000.00

 

15,574,135.51

4

03-12-13

Transfer dari (FT06-004)

50,000.00

 

15,624,135.51

5

06-12-13

Transfer dari (FT06-043)

100,000.00

 

15,724,135.51

6

08-12-13

Transfer dari (FT06-018)

200,000.00

 

15,924,135.51

7

11-12-13

Transfer dari (FT06-012)

60,000.00

 

15,984,135.51

8

24-12-13

Administrasi
Bank MANDIRI

 

1,500.00

15,982,635.51

9

30-12-13

Transfer dari (FT06-015)

50,000.00

 

16,032,635.51

10

31-12-13

Bunga Bank MANDIRI

11,741.41

 

16,044,376.92

11

31-12-13

Pajak
Bank MANDIRI

 

2,348.28

16,042,028.64

12

31-12-13

Administrasi
Bank MANDIRI

 

10,000.00

16,032,028.64

13

31-12-13

Transfer dari (FT06-012)

60,000.00

 

16,092,028.64

14

31-12-13

Bunga Bank BNI

3,273.00

 

16,095,301.64

15

31-12-13

Administrasi dari Bank BNI

 

11,000.00

16,084,301.64

TOTAL DESEMBER 2013

16,109,149.92

24,848.28

16,084,301.64

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s