Laporan Keuangan Oktober 2012

Laporan Keuangan Oktober 2012

NO

TANGGAL

PEMASUKAN

PEMASUKAN

PENGELUARAN

SALDO

1

01-10-12

Saldo Bulan September
2012

12,930,220.22

 

12,930,220.22

2

01-10-12

Transfer dari (FT06-017)

100,000.00

 

13,030,220.22

3

01-10-12

Transfer dari (FT06-040)

50,000.00

 

13,080,220.22

4

01-10-12

Transfer dari (FT06-016)

50,000.00

 

13,130,220.22

5

02-10-12

Transfer dari (FT06-012)

60,000.00

 

13,190,220.22

6

04-10-12

Transfer dari (FT06-005)

50,000.00

 

13,240,220.22

7

23-10-12

Transfer dari (FT06-017)

90,000.00

 

13,330,220.22

8

24-10-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

1,000.00

13,329,220.22

9

24-10-12

Transfer dari (FT06-004)

50,000.00

 

13,379,220.22

10

25-10-12

Transfer dari (FT06-015)

50,000.00

 

13,429,220.22

11

27-10-12

Transfer dari (FT06-032)

100,000.00

 

13,529,220.22

12

30-10-12

Transfer dari (FT06-042)

50,000.00

 

13,579,220.22

13

31-10-12

Bunga Bank MANDIRI

11,237.07

 

13,590,457.29

14

31-10-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

2,247.41

13,588,209.88

15

31-10-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

9,000.00

13,579,209.88

16

31-10-12

Transfer dari (FT06-005)

50,000.00

 

13,629,209.88

17

31-10-12

Bunga Bank BNI

1,457.00

 

13,630,666.88

18

31-10-12

Administrasi
Bank BNI

 

10,292.00

13,620,374.88

TOTAL OKTOBER 2012

13,642,914.29

22,539.41

13,620,374.88

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s