Laporan Keuangan Maret 2012

Laporan Keuangan Maret 2012

NO

TANGGAL

PEMASUKAN

PEMASUKAN

PENGELUARAN

SALDO

1

01-03-12

Saldo Bulan FEBRUARI 2012

3,212,211.46

 

3,212,211.46

2

02-03-12

Transfer dari (FT06-012)

60,000.00

 

3,272,211.46

3

02-03-12

Transfer dari (FT06-017)

100,000.00

 

3,372,211.46

4

06-03-12

Transfer dari (FT06-016)

50,000.00

 

3,422,211.46

5

06-03-12

Transfer dari (FT06-020)

100,000.00

 

3,522,211.46

6

12-03-12

Transfer dari (FT06-008)

100,000.00

 

3,622,211.46

7

15-03-12

Transfer dari (FT06-036)

250,000.00

 

3,872,211.46

8

16-03-12

Transfer dari (FT06-033)

100,000.00

 

3,972,211.46

9

16-03-12

Transfer dari (FT06-013)

100,000.00

 

4,072,211.46

10

16-03-12

Transfer dari (FT06-030)

300,000.00

 

4,372,211.46

11

17-03-12

Transfer dari (FT06-XXX)

50,000.00

 

4,422,211.46

12

17-03-12

Transfer dari (FT06-018)

50,000.00

 

4,472,211.46

13

22-03-12

Transfer dari (FT06-015)

50,000.00

 

4,522,211.46

14

24-03-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

1,000.00

4,521,211.46

15

27-03-12

Transfer dari (FT06-004)

50,000.00

 

4,571,211.46

16

31-03-12

Transfer dari (FT06-012)

60,000.00

 

4,631,211.46

17

31-03-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

9,000.00

4,622,211.46

18

31-03-12

Bunga Bank MANDIRI

2,434.74

 

4,624,646.20

19

31-03-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

486.95

4,624,159.25

20

31-03-12

Bunga Bank BNI

197

 

4,624,356.25

21

31-03-12

Administrasi Bank BNI

 

10,040.00

4,614,316.25

TOTAL MARET 2012

4,634,843.20

20,526.95

4,614,316.25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s