Laporan Keuangan Januari 2012

Laporan Keuangan Januari 2012

NO

TANGGAL

PEMASUKAN

PEMASUKAN

PENGELUARAN

SALDO

1

01-01-12

Saldo Bulan Desember 2011

11,608,550.16

 

11,608,550.16

2

01-01-12

Transfer dari (FT06-012)

50,000.00

 

11,658,550.16

3

02-01-12

Transfer dari (FT06-005)

100,000.00

 

11,758,550.16

4

04-01-12

Transfer dari (FT06-016)

50,000.00

 

11,808,550.16

5

04-01-12

Transfer dari (FT06-031)

200,000.00

 

12,008,550.16

6

06-01-12

Transfer dari (FT06-033)

100,000.00

 

12,108,550.16

7

09-01-12

Transfer dari (FT06-003)

50,000.00

 

12,158,550.16

8

09-01-12

Transfer dari (FT06-034)

50,000.00

 

12,208,550.16

9

11-01-12

Transfer dari (FT06-013)

300,000.00

 

12,508,550.16

10

12-01-12

Transfer dari (FT06-037)

50,000.00

 

12,558,550.16

11

12-01-12

Transfer dari (FT06-007)

250,000.00

 

12,808,550.16

12

16-01-12

Transfer ke BANK BNI

 

9,500,000.00

3,308,550.16

13

16-01-12

Biaya Transfer

 

10,000.00

3,298,550.16

14

16-01-12

Transfer dari (FT06-026)

500,000.00

 

3,798,550.16

15

16-01-12

Transfer dari Mandiri

5,000,000.00

 

8,798,550.16

16

17-01-12

Transfer dari Mandiri

4,500,000.00

13,298,550.16

17

17-01-12

Beasiswa untuk Santi Kurniasih

 

4,250,000.00

9,048,550.16

18

17-01-12

Beasiswa untuk Herdiawan

 

4,250,000.00

4,798,550.16

19

17-01-12

Beasiswa untuk Novi K

 

1,250,000.00

3,548,550.16

20

17-01-12

Beasiswa untuk
Gunachandra

 

1,250,000.00

2,298,550.16

21

17-01-12

Beasiswa untuk
Prasetyo Hadi

 

1,250,000.00

1,048,550.16

22

18-01-12

Transfer
dari (FT06-008)

100,000.00

 

1,148,550.16

23

18-01-12

Transfer
dari (FT06-004)

50,000.00

 

1,198,550.16

24

24-01-12

Administrasi Bank MANDIRI

 

1,000.00

1,197,550.16

25

27-01-12

Transfer dari (FT06-027)

200,000.00

 

1,397,550.16

26

28-01-12

Transfer dari (FT06-023)

50,000.00

 

1,447,550.16

27

30-01-12

Transfer dari (FT06-031)

100,000.00

 

1,547,550.16

28

31-01-12

Transfer dari (FT06-002)

100,000.00

 

1,647,550.16

29

31-01-12

Administrasi Bank MANDIRI

 

9,000.00

1,638,550.16

30

31-01-12

Bunga Bank MANDIRI

4,200.26

 

1,642,750.42

31

31-01-12

Bunga Bank BNI

1,452.00

 

1,644,202.42

32

31-01-12

Administrasi Bank BNI

 

10,000.00

1,634,202.42

TOTAL JANUARI 2012

23,414,202.42

21,780,000.00

1,634,202.42

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s