Laporan Keuangan Februari 2012

Laporan Keuangan Februari 2012

NO

TANGGAL

PEMASUKAN

PEMASUKAN

PENGELUARAN

SALDO

1

01-02-12

Saldo Bulan Januari 2012

1,634,202.42

 

1,634,202.42

2

01-02-12

Transfer dari (FT06-015)

50,000.00

 

1,684,202.42

3

03-02-12

Transfer dari (FT06-012)

60,000.00

 

1,744,202.42

4

06-02-12

Transfer dari (FT06-016)

50,000.00

 

1,794,202.42

5

10-02-12

Transfer dari (FT06-003)

50,000.00

 

1,844,202.42

6

13-02-12

Transfer dari (FT06-033)

100,000.00

 

1,944,202.42

7

13-02-12

Transfer dari (FT06-013)

150,000.00

 

2,094,202.42

8

14-02-12

Transfer dari (FT06-018)

50,000.00

 

2,144,202.42

9

16-02-12

Transfer dari (FT06-035)

50,000.00

 

2,194,202.42

10

17-02-12

Transfer dari (FT06-032)

100,000.00

 

2,294,202.42

11

20-02-12

Transfer dari (FT06-017)

200,000.00

 

2,494,202.42

12

24-02-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

1,000.00

2,493,202.42

13

26-02-12

Transfer dari (FT06-007)

287,000.00

 

2,780,202.42

14

26-02-12

Transfer dari (FT06-023)

50,000.00

 

2,830,202.42

15

27-02-12

Transfer dari (FT06-008)

100,000.00

 

2,930,202.42

16

28-02-12

Transfer dari (FT06-004)

50,000.00

 

2,980,202.42

17

29-02-12

Transfer dari (FT06-002)

100,000.00

 

3,080,202.42

18

29-02-12

Transfer dari (FT06-005)

100,000.00

 

3,180,202.42

19

29-02-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

9,000.00

3,171,202.42

20

29-02-12

Bunga Bank MANDIRI

1,007.04

 

3,172,209.46

21

29-02-12

Transfer dari (FT06-015)

50,000.00

 

3,222,209.46

22

29-02-12

Bunga Bank BNI

3

 

3,222,212.46

23

29-02-12

Administrasi dari Bank BNI

 

10,001.00

3,212,211.46

TOTAL FEBRUARI 2012

3,232,212.46

20,001.00

3,212,211.46

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s