Laporan Keuangan Agustus 2012

Laporan Keuangan Agustus 2012

NO

TANGGAL

PEMASUKAN

PEMASUKAN

PENGELUARAN

SALDO

1

01-08-12

Saldo Bulan JULI 2012

10,636,094.75

 

10,636,094.75

2

01-08-12

Transfer dari (FT06-039)

300,000.00

 

10,936,094.75

3

01-08-12

Transfer dari (FT06-040)

50,000.00

 

10,986,094.75

4

02-08-12

Transfer dari (FT06-002)

100,000.00

 

11,086,094.75

5

03-08-12

Transfer dari (FT06-012)

60,000.00

 

11,146,094.75

6

03-08-12

Transfer dari (FT06-003)

50,000.00

 

11,196,094.75

7

03-08-12

Transfer dari (FT06-016)

50,000.00

 

11,246,094.75

8

06-08-12

Transfer dari (FT06-033)

100,000.00

 

11,346,094.75

9

06-08-12

Transfer dari (FT06-020)

100,000.00

 

11,446,094.75

10

08-08-12

Transfer dari (FT06-005)

100,000.00

 

11,546,094.75

11

09-08-12

Transfer dari (FT06-017)

100,000.00

 

11,646,094.75

12

24-08-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

3,000.00

11,643,094.75

13

28-08-12

Transfer dari (FT06-004)

50,000.00

 

11,693,094.75

14

30-08-12

Transfer dari (FT06-020)

100,000.00

 

11,793,094.75

15

31-08-12

Transfer dari (FT06-042)

50,000.00

 

11,843,094.75

16

31-08-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

9,000.00

11,834,094.75

17

31-08-12

Bunga Bank MANDIRI

8,705.57

 

11,842,800.32

18

31-08-12

Administrasi
Bank MANDIRI

 

1,741.11

11,841,059.21

19

31-08-12

Transfer dari (FT06-016)

50,000.00

 

11,891,059.21

20

31-08-12

Bunga Bank BNI

1,243.00

 

11,892,302.21

21

31-08-12

Administrasi
Bank BNI

 

10,000.00

11,882,302.21

TOTAL AGUSTUS 2012

11,906,043.32

23,741.11

11,882,302.21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s